Uchwała Nr XXVIII/133/04
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2004r

w sprawie budżetu na rok 2005.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 109, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 , Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 584, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 / RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

		§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.580.379 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1.

		2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

	1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.275.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

	2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

	3/ środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 4.632.452 zł.

		§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 33.384.949 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

		2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

	1/ wydatki bieżące kwotę 23.537.949 zł, w tym na:

	a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.752.074 zł;

	b/ dotacje 767.850 zł;

	c/ wydatki na obsługę długu gminy 106.600 zł.

	2/ wydatki majątkowe 9.847.000 zł.

		3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określa się w roku 2005 w wysokości 9.847.000 zł, w roku 2006 w wysokości 8.291.220 zł, w roku 2007 w wysokości 2.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

		4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

	1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 4.275.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

	2/ wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	3/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 495.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

	4/ wydatki na realizację zadań własnych zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 7.

	5/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 4.632.452 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

	6/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

		§ 3.1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.804.570 zł są przychody pochodzące z:

	1/ pożyczek w kwocie 998.123zł;

	2/ kredytów w kwocie 1.806.447 zł.

		2. Uchwala się przychody w wysokości 3.164.570 zł i rozchody w wysokości 360.000 zł.

		3. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę pożyczek w wysokości 360.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

		§ 4.1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2005r. w wysokości 4.301.794 zł i w latach następnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

		2. Sposób finansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 11 - sytuacja finansowa gminy

		§ 5. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody 133.200 zł wydatki 133.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12

		§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 49.567 zł.

		§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

	1/ zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

	2/ do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

	3/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.500.000 zł.

	4/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

	5/ dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na podnoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących.

	6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

		§ 8. Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

		§ 9.1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

		2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2005rok	
			
1	2	4	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.904.740	
	Środki z funduszy UE na zadania inwestycyjne	1.432.500	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	8.200	
	Środki pozyskane z innych źródeł	375.000	
	Środki pomocowe z programu 
" SAPARD"	1.089.040	
600	Transport i łączność	570.000	
	Środki pozyskane z innych źródeł	-	
	Środki pozyskane z UE	570.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	731.300	
	Najm mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	137.800	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	5.500	
	Dochody z dzierżawy mienia	24.000	
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	15.000	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	525.000	
	Pozostałe odsetki	-	
710	Działalność usługowa	4.000	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	4.000	
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	
720	Informatyka	839.507	
	Środki z funduszy UE	839.507	
1	2	4	
750	Administracja publiczna	365.225	
	Wpływy z różnych dochodów	3.400	
	Różne opłaty	11.500	
	Dochody z zadań zleconych	2.500	
	Wpływy z usług	2.400	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	80.925	
	Środki pozyskane z UE	264.500	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	2.316	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	200	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.099.500	
	Podatek od nieruchomości 	4.984.800	
	Podatek rolny 	1.463.500	
	Podatek leśny 	194.700	
	Podatek od środków transportowych 	246.700	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych	186.800	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.900	
	Podatek od spadków i darowizn	6.600	
	Wpływy opłaty skarbowej	18.000	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500	
	Wpływy z opłaty miejscowej	25.500	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.891.300	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	25.700	
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	15.000	
	Dotacja z funduszy celowych PFRON	18.500	
758	Różne rozliczenia	9.283.408	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	11.000	
	Darowizny pieniężne i inne	-	
	Różne rozliczenia finansowe	-	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	7.931.020	
	Część podstawowa subwencji 
ogólnej
- wyrównawcza -uzupełniająca	1.341.388	
	Część rekompensująca subwencji ogólnej
-	ulgi ustawowe	-	
801	Oświata i wychowanie	136.500	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	136.500	
	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	-	
	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	-	
	Dotacje na zadanie własne bieżące	-	
851	Ochrona zdrowia	180.000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000	
852	Pomoc społeczna	4.752.000	
	Wpływy z usług opiekuńczych	27.000	
	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Panstwa	-	
	dotacja celowa na zadania zlecone inwestycyjne	-	
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące	4.192.000	
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:
-	zasiłki okresowe
-	dożywianie	533.000
-
300.000
233.000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.000	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	69.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.234.963	
	Wpływ z opłaty produktywnej	2.300	
	Dotacje na zadnia własne inwestycyjne - GFOS	110.438	
	Dotacje na zadnie zlecone bieżące 
środki z funduszy UE	-

1.122.225	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407.720	
	Dochody z wynajmu sali	4.000	
	Inne dochody	-	
	Środki z funduszy UE	403.720	
	Ogółem dochody	30.580.379	
	z tego:		
	Dochody własne	10.649.100	
	 w tym:		
	 -za wydawanie zezwoleń na
   sprzedaż napojów
   alkoholowych	180.000	
	Dotacje na zadania zlecone	4.275.441	
	Dotacje na zadania własne	533.000	
	Subwencje	9.272.408	
	Środki pochodzące z SAPARD	1.089.040	
	Środki z funduszy UE	4.632.452	
	Pozostałe dotacje	128.938	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na  2005 rok	
				
1	2	3	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.687.879	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.662.129	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	10.200	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	4.651.929	
	01030	Izby Rolnicze	25.750	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	25.750	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
600		Transport i łączność	1.409.961	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	200.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	200.000	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.209.961	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	306.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	903.961	
700		Gospodarka mieszkaniowa	305.650	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	190.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	190.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	26.850	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.650	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	115.650	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
710		Działalność usługowa	130.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105.000	
		z tego:		
		a/wydatki bieżące	105.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	71035	Cmentarze	25.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	25.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	7.000	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
720		Informatyka	1.119.343	
	72095	Pozostała działalność	1.119.343	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	-	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	1.119.343	
750		Administracja publiczna	2.910.377	

	75011	Urzędy Wojewódzkie	80.925	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	80.925	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	76.925	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	75022	Rady gmin	108.132	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	108.132	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	75023	Urzędy gmin	2.284.620	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	2.084.620	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	1.770.695	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	200.000	
	75095	Pozostała działalność	436.700	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	436.700	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa	2.316	
		z tego:		
		a/wydatki bieżące	2.316	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	75109	Wybory do Rady Gminy	-	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	-	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.200	

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	180.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	39.150	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	20.000	
	75414	Obrona cywilna	200	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	200	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.300	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104.300	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	104.300	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	50.000	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
757		Obsługa długu publicznego	106.600	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106.600	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	106.600	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	106.600	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
758		Różne rozliczenia	49.567	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49.567	
801		Oświata i wychowanie	11.779.902	
	80101	Szkoły podstawowe	6.585.357	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	6.585.357	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	5.318.932	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80104	Przedszkola	1.014.150	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	1.014.150	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	729.690	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80110	Gimnazja	3.285.590	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	3.285.590	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	2.698.525	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	716.260	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	716.260	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	87.460	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	-	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	-	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.545	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	44.545	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80195	Pozostała działalność	134.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	134.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	38.280	
		    - dotacji	4.900	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
851		Ochrona zdrowia	180.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	180.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	41.400	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
852		Pomoc społeczna	6.110.647	
		z tego:		
		- zadania zlecone	4.192.000	
		- zadania własne	1.918.647	
	85202	Domy pomocy społecznej	15.600	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	15.600	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.723.000	

		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	3.723.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	196.790	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	29.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	980.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	980.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	15.000	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	420.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85216	Zasiłki rodzinne  pielęgnacyjne i wychowawcze	-	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	-	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697.047	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	697.047	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	599.497	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	166.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	10.000	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85295	Pozostała działalność	80.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	80.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167.160	
	85401	Świetlice szkolne	127.160	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	127.160	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	52.380	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	40.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85495	Pozostała działalność	-	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	-	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.811.077	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.496.300	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	-	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	1.496.300	
	90002	Gospodarka odpadami	404.514	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	2.330	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	402.184	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000	
		z tego:		
		a wydatki bieżące	40.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	46.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	46.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	42.000	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	824.263	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	260.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	564.263	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.089.970	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887.370	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	398.350	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	293.350	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	489.020	
	92116	Biblioteki	202.600	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	202.600	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	202.600	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
926		Kultura fizyczna i sport	220.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	220.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	18.500	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
		Ogółem wydatki	33.384.949	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	23.537.949	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	11.752.074	
		    - dotacji	767.850	
		- wydatków na obsługę 
       długu	106.600	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	9.847.000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2005 rok

klasyfikacja	Nazwa
	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	Wydatki przeznaczone na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej	
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	
750			Administracja publiczna	80.925	80.925	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80.925	80.925	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80.925	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	64.300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.080	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.545	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.200	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2.316	2.316	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	2.316	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.316	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.316	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	
	75414		Obrona cywilna	200	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	200	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	
852			Pomoc społeczna	4.192.000	4.192.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.000	29.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29.000		
		4130	Składki na ubezpieczenie 
Zdrowotne	-	29.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	440.000	440.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	440.000		
		3110	Świadczenia społeczne	-	440.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.723.000	3.723.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.723.000		
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.511.210	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59.807	
		4140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.150	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	133.315	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.518	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000	
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000	
			Ogółem dochody	4.275.441	4.275.441	

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2005r	
1	2	3	4	6	
750			Administracja publiczna	50.000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50.000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	
600	60004	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie	-	200.000	
801	80195	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ "Solidarność"	-	4.500	
801	80195	Dofinansowanie zajęć religii adwentystcznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Olsztynie. Porozumienie z gminą Miejską w Olsztynie	-	400	
852	85228	Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „Johanniter” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.	-	10.000	
900	90013	Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda	-	42.000	
		Razem	-	256.900	

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady			
				Rok budżetowy
2005	w tym źródła finansowania	2006	2007		
					Środki ujęte w budżecie gminy			Środki własne Środki z Unii Europejskiej	Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Własne	Pożyczka
Kredyt	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Środki pomocowe SAPARD	Inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu - etap III	720.297	720.297	186.396	192.048	-	341.853	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu - etap III	460.438	460.438	-	350.000	-	-	110.438	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap I	1.261.194	1.261.194	82.007	432.000	-	747.187	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
4	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubajnach i Zwierzewie- etap II	4.800.000	300.000	-	300.000	-	-	-	1.500.000
3.000.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
5	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	1.500.000	1.500.000
	375.000	-	1.125.000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
6	010	Budowa sieci kanali-zacyjnej Samborowo-Samborówko	410.000	410.000	102.500	-	307.500	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
7	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierłóż - etap I	760.000	760.000	-	190.000	570.000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
8	600	Budowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacji na ulicy Polnej w Kajkowie	936.961	36.961	36.961	-	-	-	-	125.000
375.000	100.000
300.000	Urząd Gminy w Ostródzie	
9	600	Zakup i montaż wiat przystankowych w Lipowie, Ryńskim, Wygodzie, Lubajnach	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
10	720	Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gm. Ostróda etap I lata 2005-2006	1.528.110	1.119.343	279.836	-	839.507	-	-	102.192
306.575	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
11	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	4.659.380	200.000	200.000	-	-	-	-	2.259.380
-	2.200.000
      -	Urząd Gminy w Ostródzie	
12	900	Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz jez. Drwęckiego poprzez kanalizację sanitarną i deszczową w Idzbarku	1.496.300	1,496.300	-	374.075	1.122.225	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
13	900	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	1.025.257	402.184	-	402.184	-	-	-	623.073
-	-	Zw. Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Czyste Środowisko	
14	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ostróda	564.263	564.263	-	564.263	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
15	921	Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie	489.020	489.020	85.300	-	403.720	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
16	754	Rozbudowa remizy OSP Ornowo	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	OSP Ornowo	
17	600	Budowa chodnika w miejscowości Lipowo	87.000	87.000	87.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem	20.738.220	9.847.000	1.475.000	2.804.570	4.367.952	1.089.040	110.438	4.609.645
3.681.575	2.300.000
300.000		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	293.350	
Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	202.600	
Ogółem kwota dotacji	495.950	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005

Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	
Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionych z terenu gminy Ostróda	15.000	
Ogółem kwota dotacji	15.000	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2005 rok

Lp.	Dz.	Nazwa projektu / programu	Koszty zadań w 2005r	Wniosko-wane kwoty pomocy z UE	Udział gminy	Udział własny uczestników	
1	2	3	4	5	6	7	
1	750	Piękne ogrody ziemi ostródzkiej	330.600	264.500	61.470	4.630	
2	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	1.500.000	1.125.000	375.000	-	
3	010	Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko	410.000	307.500	102.500	-	
4	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I	760.000	570.000	190.000	-	
5	720	Program rozwoju spoleczeństwa informacyjnego w gminie Ostróda etap I lata 2005-2006	1.119.343	839.507	279.836	-	
6	900	Ochrona rz. Drwęcy i jez. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Idzbarku	1.496.300	1.122.225	374.075	-	
7	921	Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie	489.020	403.720	85.300	-	
		Razem	6.105.263	4.632.452	1.468.181	4.630	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2005 rok.

Lp.	Treść	Plan na 2005r	
1	2	5	
1.	Dochody	30.580.379	
2.	Wydatki	33.384.949	
3	Nadwyżka (1-2)	-	
4.	Deficyt (1-2)	2.804.570	
I.	Finansowanie	2.804.570	
	Przychody ogółem:	3.164.570	
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	1.806.447	
2.	Pożyczki (uzyskane)	998.123	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	-	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych 	-	
7	Sprzedaż papierów wartościowych	-	
8	Inne źródła - wolne środki
                   - dochód podatkowy	360.000	
	Rozchody ogółem:	360.000	
1.	Spłata kredytu	-	
2.	Spłaty pożyczek	360.000	
3.	Pożyczki udzielone	-	
4.	Lokaty w bankach	-	
5	Wykup papierów wartościowych	-	
6	Wykup obligacji samorządowych	-	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Prognoza kwoty długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty	1.806.447	1.806.447	1.656.447	1.456.447	1.156.447	756.447	400.000	
3.	Pożyczki	2.495.347	1.943.347	1.253.347	606.123	306.123	106.123	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-		
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-		
	1/jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-		
	2/wynikające z:	-	-	-	-	-	-		
	   a/ z ustaw,	-	-	-	-	-	-		
	   b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-		
	   c/ udzielonych poręczeń
       i gwarancji	-	-	-	-	-	-		
	   d/ innych tytułów	-	-	-	-	-			
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.301.794	3.749.794	2.909.794	2.062.570	1.462.570	862.570	400.000	
7	Dochody ogółem	30.580.379	30.520.000	27.758.000	28.563.000	29.277.000	29.862.000	30.757.000	
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	14,1	12,3	10,5	7,2	5,0	2,9	1,3	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Sytuacja finansowa gminy

w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/ pożyczki	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
			3%	3,5%	2,9%	2,5%	2%	3%	2,8%	
I.	Dochody ogółem	30.580	30.420	27.758	28.563	29.277	29.862	30.757	31.648	
A.	Dochody własne w tym:	10.649	10.968	11.452	12.481	12.973	13.212	13.578	13.878	
1.	z podatków i opłat lokalnych	7.178	7.393	7.651	7.873	8.069	8.230	8.476	9.722	
2.	z majątku gminy	742	1.050	900	1.200	1.218	1.100	890	915	
3.	z udziału w podatkach 	1.903	1.961	2.096	2.828	3.058	3.100	3.150	3.241	
B.	Subwencje	9.272	9.471	9.656	9.825	9.984	10.183	10.488	10.792	
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	4.275	4.775	5.275	5.427	5.562	5.673	5.843	6.012	
D.	Dotacje celowe na zadania własne	662	512	310	318	325	331	340	350	
E	Środki z funduszy unijnych i pozyskane z innych źródeł	5.722	4.694	1.065	512	433	463	508	616	
II.	Wydatki ogółem	33.385	29.620	26.558	27.520	28.317	29.139	30.093	31.143	
A.	Wydatki bieżące	23.538	23.326	23.458	24.000	24.687	25.139	25.893	26.643	
B.	Wydatki inwestycyjne	9.847	6.294	3.100	3.520	3.630	4.000	4.200	4.500	
III.	Spłata pożyczek i kredytów	467	776	1.034	997	722	675	507	423	
A.	spłata zaciągniętych pożyczek kredytów	457	598	490	464	121	-	-	-	
1.	W tym: spłata rat pożyczek, kredytów	360	520	440	437	100	-	-	-	
2.	Odsetki	97	78	50	27	21	-	-	-	
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	10	178	544	533	601	675	507	423	
1.	W tym: splata rat pożyczki, kredytu	-	32	400	410	500	600	463	400	
2.	Odsetki	10	146	144	123	101	75	44	23	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik ( I-II)	-2.805	800	1.200	1.043	960	723	664	505	
V.	Planowana łączna kwota długu	4.302	3.750	2.910	2.063	1.463	863	400	-	
VI.	Dług/dochody (%)(art.114ufp)	14,1	12,3	10,4	7,2	4,9	2,8	1,3	-	
VII	Splata rat i odsetek / dochody (%)(atr.113ufp)	1,5	2,6	3,7	3,5	2,5	2,3	1,6	1,3	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/133/04
z dnia 20.12.2004r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	
1	2	3	
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1.000	
1	-   Środki pieniężne	1.000	
2	-   Należności	-	
3	-   Zobowiązania	-	
4	-   Materiały	-	
II	Przychody	133.200	
	§ 083 –  Wpływy z usług	-	
	§ 069 –  Różne opłaty	133.200	
	§ 296 –  Przelewy redystrybucyjne	-	
III	 Wydatki	133.200	
1	Wydatki bieżące	22.762	
	§ 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia	8.762	
	§ 4270 –  Zakup usług remontowych	4.000	
	§ 4300 –  Zakup usług pozostałych	10.000	
2	Wydatki majątkowe	110.438	
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów 
                inwestycji	110.438	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.000	
1	-   Środki pieniężne	1.000	
2	-   Należności	-	
3	-   Zobowiązania	-	
4	-   Materiały	-